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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2019-12-27 1.0498 2.7606 -0.66% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2019-12-27 1.1821 4.0087 -0.66% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2019-12-27 2.1004 2.1004 -0.52% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩強收益債券 233005 2019-12-27 1.8892 1.9242 -0.06% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2019-12-27 2.7477 3.1197 -0.80% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2019-12-27 0.8065 0.8065 -0.12% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-12-27 1.1150 2.1320 -1.15% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩深證300指數增強 233010 2019-12-27 1.5020 1.5020 -0.66% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2019-12-27 2.3760 2.8560 -0.54% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2019-12-27 1.9210 1.9210 -0.31% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2019-12-27 1.8590 1.8590 -0.27% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2019-12-27 1.6780 2.0780 -0.12% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2019-12-27 1.6780 1.6780 -0.12% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2019-12-27 1.2100 1.4740 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2019-12-27 1.1890 1.4530 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2019-12-27 1.0670 1.5330 0.19% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩品質生活精選股票 000309 2019-12-27 2.1140 2.1140 -0.56% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2019-12-27 1.9150 1.9150 0.16% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2019-12-27 1.3190 1.4190 0.15% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2019-12-27 1.2920 1.3920 0.16% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2019-12-27 1.0740 1.3040 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2019-12-27 1.0640 1.2850 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-12-27 0.8570 0.8570 -0.12% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2019-12-27 1.0120 1.0120 0.20% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2019-12-27 1.1040 1.2100 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2019-12-27 1.0860 1.1910 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩健康產業混合 002708 2019-12-27 1.5620 1.5620 -0.70% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2019-12-27 0.8367 0.8367 -0.53% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2019-12-27 0.9246 0.9246 0.13% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2019-12-27 0.8811 0.8811 0.05% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2019-12-27 0.9785 0.9785 -1.80% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩品質生活精選股票 000309 2019-12-27 2.1140 2.1140 -0.56% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2019-12-27 1.9150 1.9150 0.16% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-12-27 0.8570 0.8570 -0.12% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2019-12-27 0.8367 0.8367 -0.53% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2019-12-27 1.0498 2.7606 -0.66% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2019-12-27 1.1821 4.0087 -0.66% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2019-12-27 2.1004 2.1004 -0.52% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2019-12-27 2.7477 3.1197 -0.80% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2019-12-27 0.8065 0.8065 -0.12% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-12-27 1.1150 2.1320 -1.15% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2019-12-27 2.3760 2.8560 -0.54% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合A 233015 2019-12-27 1.6780 2.0780 -0.12% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合C 008305 2019-12-27 1.6780 1.6780 -0.12% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2019-12-27 1.0120 1.0120 0.20% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩健康產業混合 002708 2019-12-27 1.5620 1.5620 -0.70% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2019-12-27 0.9246 0.9246 0.13% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2019-12-27 0.8811 0.8811 0.05% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2019-12-27 0.9785 0.9785 -1.80% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩深證300指數增強 233010 2019-12-27 1.5020 1.5020 -0.66% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩強收益債券 233005 2019-12-27 1.8892 1.9242 -0.06% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2019-12-27 1.9210 1.9210 -0.31% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2019-12-27 1.8590 1.8590 -0.27% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2019-12-27 1.2100 1.4740 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2019-12-27 1.1890 1.4530 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2019-12-27 1.0670 1.5330 0.19% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2019-12-27 1.3190 1.4190 0.15% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2019-12-27 1.2920 1.3920 0.16% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2019-12-27 1.0740 1.3040 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2019-12-27 1.0640 1.2850 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2019-12-27 1.1040 1.2100 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2019-12-27 1.0860 1.1910 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 凈值日期 單位凈值 每萬份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
評級來源:中國銀河證券
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