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摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金 (已清盤)

大摩興利18個月開放債券

(基金代碼 003094)單位凈值:1.0401累計凈值:1.0401
凈值增長率(%)(截止日期 2018-04-16)
一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
0.00 0.43 0.46 0.87 2.37 4.01
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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基金收益走勢圖三言兩語識基金

以18個月為一個封閉期的定期開放式二級債基,在投資債券市場的同時,可靈活把握權益投資機會,將“多元收益”與“18個月封閉期”相結合有利于資金得到高效利用,實現攻守兼備。
-------------- 投資需謹慎 -------------

基金經理

張雪 女士

張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),12年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。 

資產分布

2018-03-31
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
債券 191,317,000.00 30.63
現金 133,771,178.03 21.42
其他 299,473,584.92 47.95
行業分布 2018-03-31
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
基金名稱 摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金 最低申購金額 100 元 立即申購
基金簡稱 大摩興利18個月開放債券 最低定投金額 100 元 立即定投
基金代碼 003094 最低轉換份額 100 份 立即轉換
基金類型 債券基金 最低贖回份額 10份;若某筆贖回或轉換導致基金份額持有人在該銷售機構或網點托管的基金份額余額少于10份,剩余部分基金份額必須一起贖回。
基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 興業銀行股份有限公司
基金經理 張雪 基金生效日期 2016-09-22
基金銷售狀態 已清盤 基金轉換狀態 不開通轉換
開放時間 封閉時間
基金風險等級 (評級來自中國銀河證券)
投資目標 本基金在控制風險的基礎上,合理配置股債比例、精選個券,力爭獲取超越比較基準的超額收益與長期資本增值。
投資策略 本基金在封閉期內實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的債券投資組合收益。具體投資策略包括資產配置策略、久期管理策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、類屬配置策略、個券選擇及交易策略、可轉換債券投資策略、中小企業私募債券以及資產支持證券的投資策略、股票和權證投資策略等。開放期內,為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、企業債、中小企業私募債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、可轉換債券(包括可交換債券)、可分離債券、質押及買斷式回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具等固定收益類資產;股票、權證等權益類資產,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%,但在每次開放期前三個月、開放期及開放期結束后三個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。本基金投資于權益類資產的比例不高于基金資產的20%。在開放期,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。在封閉期,本基金不受上述5%的限制。權證及其他衍生金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
業績比較基準 90%×中證綜合債券收益率+10%×滬深300指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

大摩興利18個月開放債券

(基金代碼 003094)

基金凈值走勢圖

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起始日期: 截止日期:
日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅

歷史業績

成立日期: 2016-09-22     凈值截止日期: 2018-04-16
基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
大摩興利18個月開放債券 0.00 0.43 0.46 -0.21 0.87 2.37 4.01

本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

基金分紅記錄

分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

資產分布

2018-03-31
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
債券 191,317,000.00 30.63
現金 133,771,178.03 21.42
其他 299,473,584.92 47.95
2018-03-31行業分布
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
2018-03-31 十大股票持倉
股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
2018-03-31 五大債券持倉
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
011752041 17錫產業SCP004 600000 60,420,000.00 25.76
011771021 17首鋼SCP008 600000 60,414,000.00 25.76
011760090 17川交投SCP005 300000 30,201,000.00 12.88
011755036 17陽煤SCP008 200000 20,148,000.00 8.59
011769019 17魯國資SCP003 200000 20,134,000.00 8.58
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

大摩興利18個月開放債券

(基金代碼 003094)

基金經理

張雪 女士

張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),12年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。 

歷任基金經理

  • 任職時間  離任時間基金經理
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100萬≤M<500萬 0.40
M≥500萬 每筆1000元
申購費率
購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
M<100萬 0.60 0.1折起
100萬≤M<500萬 0.40 0.1折起
M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
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持有期限 場外贖回費率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y≤1開放期 1.00
Y>1開放期 0.00
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100萬≤M<500萬 0.00%
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1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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